浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-575,234.63 |
-420,704.31 |
-294,336.86 |
79,079.23 |
| 本期利润 |
907,038.38 |
739,208.85 |
-136,214.02 |
-1,090,808.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
3.06 |
-0.47 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
2.88 |
-0.27 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,485,315.51 |
1,698,094.59 |
1,447,580.74 |
552,558.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,710,888.58 |
21,155,713.81 |
26,895,899.56 |
27,905,529.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.76 |
8.73 |
5.69 |
2.02 |
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