浦银安盛价值精选混合C(009369)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,427.28 |
-2,254,209.38 |
-2,627,559.12 |
-10,208,071.48 |
| 本期利润 |
688,480.41 |
-3,995,253.77 |
-3,248,304.04 |
-7,586,899.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
-12.95 |
-9.91 |
-16.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
-10.77 |
-8.45 |
-15.16 |
| 期末可供分配利润 |
-7,177,851.06 |
-8,733,700.93 |
-8,579,623.52 |
-6,490,161.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
25,956,756.50 |
28,169,964.82 |
30,969,198.24 |
38,393,717.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.76 |
0.78 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.66 |
-23.67 |
-21.69 |
-14.46 |
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