浦银安盛价值精选混合A(009368)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,378,430.86 |
-14,052,000.82 |
-51,574,709.04 |
-22,218,266.75 |
| 本期利润 |
-21,187,264.60 |
-16,977,013.43 |
-36,940,481.29 |
-15,985,566.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.08 |
-9.21 |
-15.77 |
-6.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.41 |
-8.28 |
-14.81 |
-6.56 |
| 期末可供分配利润 |
-46,631,102.89 |
-46,242,753.54 |
-31,242,978.09 |
-12,099,660.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
162,516,093.44 |
179,929,061.49 |
204,212,691.75 |
236,271,163.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.80 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.30 |
-20.45 |
-13.27 |
-4.87 |
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