浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,290,097.86 |
520,042.97 |
33,289.02 |
209,915.35 |
| 本期利润 |
2,199,391.97 |
892,697.15 |
-146,946.33 |
352,050.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.13 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.54 |
16.01 |
-2.52 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.97 |
17.53 |
-3.83 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
-20,323.37 |
-914,697.57 |
-1,942,181.16 |
-1,443,184.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.13 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
7,340,454.86 |
6,033,760.04 |
5,497,543.46 |
5,996,540.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.87 |
0.74 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.64 |
-13.16 |
-26.11 |
-19.40 |
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