浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,983,048.44 |
4,754,387.51 |
671,411.92 |
2,405,689.50 |
| 本期利润 |
20,118,823.79 |
7,940,218.60 |
-1,165,541.37 |
3,946,373.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.12 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.99 |
15.22 |
-1.90 |
6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.54 |
17.75 |
-3.45 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
832,596.22 |
-7,526,933.89 |
-19,441,949.22 |
-14,330,034.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.25 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
67,786,055.36 |
55,607,450.17 |
57,716,792.26 |
62,828,706.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.88 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
-11.92 |
-25.20 |
-18.57 |
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