浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
954,717.57 |
11,983,048.44 |
4,754,387.51 |
671,411.92 |
| 本期利润 |
897,906.05 |
20,118,823.79 |
7,940,218.60 |
-1,165,541.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.31 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
35.99 |
15.22 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
43.54 |
17.75 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润 |
5,026,278.03 |
832,596.22 |
-7,526,933.89 |
-19,441,949.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.12 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
54,905,761.03 |
67,786,055.36 |
55,607,450.17 |
57,716,792.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
0.88 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.65 |
7.37 |
-11.92 |
-25.20 |
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