工银科技创新6个月定开混合C(009365)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,534,551.92 |
-2,290,733.88 |
-1,340,166.69 |
572,449.36 |
| 本期利润 |
778,433.32 |
6,592.49 |
-2,697,354.06 |
941,997.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
0.04 |
-11.40 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
0.48 |
-12.30 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
-2,710,220.39 |
-3,734,074.38 |
-4,072,362.34 |
-541,408.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
18,306,815.73 |
18,546,628.26 |
19,659,950.74 |
26,064,813.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.83 |
0.83 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.90 |
-16.76 |
-17.16 |
-2.03 |
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