招商丰盈积极配置混合C(009363)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-82,242,603.62 |
-89,582,457.49 |
-81,705,361.17 |
-33,833,900.05 |
| 本期利润 |
-14,759,898.76 |
-40,198,548.84 |
-66,090,769.80 |
-34,286,877.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.85 |
-17.62 |
-20.81 |
-9.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.87 |
-15.95 |
-19.52 |
-9.91 |
| 期末可供分配利润 |
-159,870,256.47 |
-201,132,703.74 |
-174,165,286.81 |
-153,792,923.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.50 |
-0.40 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
211,002,409.32 |
203,246,960.07 |
259,100,256.94 |
311,344,781.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.50 |
0.60 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.11 |
-49.74 |
-40.20 |
-33.06 |
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