| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 486,072.70 | -180,447.35 | 510,792.12 | 115,306.21 |
| 本期利润 | 995,478.13 | 30,156.78 | 481,534.68 | 1,100,174.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.98 | 0.08 | 1.01 | 2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.46 | 0.10 | 0.42 | 1.97 |
| 期末可供分配利润 | 443,638.20 | -587,851.38 | -685,755.59 | -133,537.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 28,198,529.11 | 34,054,979.72 | 37,447,724.00 | 47,502,505.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.60 | -1.70 | -1.80 | -0.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
