兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,433,311.62 |
618,776.09 |
-122,397.30 |
817,284.17 |
| 本期利润 |
1,394,240.28 |
1,119,339.33 |
111,051.88 |
978,357.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
3.15 |
0.29 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
3.88 |
0.30 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,092,444.97 |
930,429.70 |
-72,665.50 |
-214,642.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,286,549.99 |
28,729,389.00 |
35,191,620.53 |
42,046,978.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.65 |
3.35 |
-0.21 |
-0.51 |
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