博时季季乐持有期债券A(009356)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,768,481.21 |
11,492,212.46 |
34,030,136.56 |
19,629,284.80 |
| 本期利润 |
23,297,989.61 |
17,467,132.08 |
50,155,940.74 |
33,198,317.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
1.67 |
3.66 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
1.69 |
3.65 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
42,260,871.61 |
42,032,041.58 |
75,130,609.47 |
96,672,453.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
450,298,662.44 |
528,590,859.56 |
1,075,827,574.88 |
1,640,063,955.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.90 |
13.45 |
11.56 |
10.02 |
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