浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,373,379.64 |
-3,196,069.71 |
-11,215,261.57 |
-14,361,016.79 |
| 本期利润 |
3,253,592.82 |
3,832,454.85 |
-8,276,394.94 |
-14,284,356.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.96 |
4.21 |
-7.60 |
-10.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.84 |
6.94 |
-6.60 |
-8.77 |
| 期末可供分配利润 |
-6,992,970.21 |
-9,378,428.54 |
-55,627,140.17 |
-46,217,912.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
29,789,446.70 |
30,521,902.70 |
111,539,449.11 |
123,552,007.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.02 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.50 |
6.85 |
-6.68 |
-0.08 |
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