浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,841,324.88 |
380,497.92 |
-8,680,782.88 |
-12,583,932.63 |
| 本期利润 |
5,485,160.89 |
5,363,939.14 |
-8,489,514.84 |
-8,258,137.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.57 |
6.62 |
-9.65 |
-6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.95 |
7.16 |
-6.50 |
-8.59 |
| 期末可供分配利润 |
-8,859,620.40 |
-16,752,634.95 |
-39,961,991.32 |
-39,355,201.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
39,353,817.56 |
56,248,940.89 |
81,642,603.70 |
107,314,892.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.03 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.67 |
7.78 |
-5.95 |
0.58 |
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