南方誉丰18个月混合C(009352)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,693.80 |
-50,922.13 |
-220,857.01 |
-113,463.84 |
| 本期利润 |
366,055.81 |
174,147.53 |
-245,539.99 |
49,110.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
2.43 |
-2.29 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
2.51 |
-3.01 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
288,422.87 |
430,865.77 |
332,200.19 |
760,756.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,129,027.24 |
6,710,712.08 |
8,161,638.74 |
10,644,031.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.15 |
6.86 |
4.24 |
7.70 |
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