前海联合添泽债券A(009349)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
490,217.19 |
465,921.49 |
19,264,132.96 |
12,918,212.51 |
| 本期利润 |
427,242.79 |
335,594.24 |
33,229,227.55 |
30,597,114.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.14 |
4.03 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.84 |
2.70 |
3.32 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
182,816.87 |
120,121.89 |
7,911,228.43 |
31,643,893.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,580,527.42 |
2,032,531.52 |
159,525,537.59 |
825,366,437.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.49 |
13.59 |
10.60 |
9.78 |
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