国联价值成长6个月持有混合C(009348)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,075,921.39 |
574,053.91 |
196,851.98 |
-3,965,489.61 |
| 本期利润 |
987,171.26 |
900,461.21 |
-122,855.36 |
-4,069,655.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.91 |
8.68 |
-1.17 |
-28.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.43 |
9.17 |
-1.11 |
-26.07 |
| 期末可供分配利润 |
-5,886,685.77 |
-7,066,683.61 |
-8,531,521.03 |
-8,862,899.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
11,397,592.01 |
10,717,695.71 |
10,255,585.06 |
10,920,235.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.60 |
0.55 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.06 |
-39.74 |
-45.41 |
-44.80 |
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