国联价值成长6个月持有混合A(009347)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,703,992.36 |
4,468,259.36 |
1,613,262.19 |
-25,885,135.59 |
| 本期利润 |
7,164,218.90 |
6,649,088.48 |
-563,092.78 |
-26,693,659.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
9.53 |
-0.81 |
-27.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.85 |
10.05 |
-0.72 |
-25.47 |
| 期末可供分配利润 |
-36,014,814.19 |
-44,316,526.84 |
-53,149,971.55 |
-55,511,719.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.44 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
78,616,859.26 |
73,638,758.02 |
68,537,044.35 |
72,770,854.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.62 |
0.56 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.42 |
-37.57 |
-43.68 |
-43.27 |
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