中银顺兴回报一年持有混合C(009346)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
478,416.53 |
-13,851,616.62 |
-66,173,121.29 |
-20,188,209.17 |
| 本期利润 |
19,050,610.42 |
12,341,615.01 |
-66,268,531.66 |
-7,897,660.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
2.82 |
-12.72 |
-1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
2.90 |
-12.44 |
-1.42 |
| 期末可供分配利润 |
-100,166,913.97 |
-113,463,204.15 |
-131,867,765.16 |
-81,536,943.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
416,541,316.79 |
436,112,597.45 |
444,138,060.43 |
537,216,668.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.77 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.39 |
-20.65 |
-22.89 |
-13.18 |
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