泰康长江经济带债券C(009344)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,360,661.52 |
1,290,611.70 |
1,059,698.40 |
71,024.54 |
| 本期利润 |
1,933,412.09 |
1,907,784.49 |
483,193.28 |
114,012.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
2.32 |
1.47 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
2.59 |
3.76 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
30,718.19 |
1,704,997.27 |
455,619.95 |
43,115.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
440,585.18 |
31,499,385.10 |
11,104,454.86 |
1,632,418.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.63 |
14.02 |
11.14 |
9.53 |
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