万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,375,352.14 |
537,438.59 |
2,125,038.62 |
2,097,771.87 |
| 本期利润 |
2,681,423.87 |
1,141,908.14 |
3,565,157.34 |
2,948,567.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
1.36 |
2.16 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
1.41 |
2.30 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
4,186,670.36 |
2,966,153.34 |
3,138,711.98 |
4,813,165.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
63,431,203.74 |
74,843,217.78 |
94,503,311.37 |
146,756,322.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.68 |
11.92 |
10.36 |
9.58 |
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