万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,086,464.56 |
39,769,022.41 |
9,947,953.43 |
30,620,290.05 |
| 本期利润 |
15,038,506.97 |
43,630,999.18 |
19,074,583.01 |
48,749,822.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
3.75 |
1.49 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
4.22 |
1.56 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
88,549,219.89 |
73,034,894.01 |
54,406,223.57 |
54,396,675.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
940,868,526.50 |
979,674,159.49 |
1,158,726,076.40 |
1,387,869,801.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.25 |
16.28 |
13.32 |
11.58 |
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