平安中证500指数增强C(009337)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
629,751.58 |
-597,892.88 |
-2,296,209.91 |
-1,057,623.26 |
| 本期利润 |
952,827.69 |
-805,468.41 |
-2,229,311.42 |
-368,060.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.45 |
-5.79 |
-13.01 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
-5.58 |
-13.57 |
-2.13 |
| 期末可供分配利润 |
317,536.89 |
-1,076,903.36 |
-285,711.14 |
1,550,205.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
18,265,250.69 |
13,359,717.72 |
14,049,429.03 |
15,672,464.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.93 |
0.98 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.77 |
-7.46 |
-1.99 |
10.98 |
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