平安中证500指数增强A(009336)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
686,241.28 |
-574,665.34 |
-2,367,116.52 |
-1,113,563.38 |
| 本期利润 |
751,186.97 |
-797,797.98 |
-2,163,525.01 |
-295,600.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
-5.54 |
-12.22 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
-5.34 |
-13.13 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
689,237.52 |
-836,375.53 |
-28,331.16 |
1,778,323.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.06 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
17,279,759.68 |
14,295,496.10 |
14,436,530.75 |
15,750,270.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.94 |
1.00 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.15 |
-5.53 |
-0.20 |
12.73 |
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