工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(009335)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-918,058.13 |
-2,365,839.84 |
-2,470,336.09 |
-845,771.75 |
| 本期利润 |
3,781,712.88 |
-770,246.40 |
-3,305,960.72 |
980,535.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
-0.79 |
-2.09 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
-0.74 |
-2.59 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
577,410.10 |
-943,359.33 |
-225,752.50 |
4,764,115.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
42,084,594.53 |
96,061,464.74 |
100,007,121.09 |
165,095,096.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.88 |
-0.97 |
-0.23 |
2.97 |
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