富国融享18个月定开混合A(009334)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,897,089.10 |
-5,798,886.45 |
-140,733,154.54 |
-116,527,113.27 |
| 本期利润 |
14,164,104.30 |
4,326,226.45 |
-151,107,617.03 |
-119,662,156.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.36 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.93 |
3.10 |
-28.33 |
-12.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.27 |
3.14 |
-26.75 |
-11.58 |
| 期末可供分配利润 |
-18,436,168.33 |
-13,337,965.68 |
-7,539,079.23 |
35,018,526.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.05 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
152,177,919.49 |
142,340,041.64 |
138,013,815.19 |
402,280,258.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
0.98 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.63 |
18.44 |
14.84 |
38.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
