博时恒裕持有期混合C(009333)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
454,379.86 |
1,445,263.68 |
1,581,794.41 |
-1,346,582.11 |
| 本期利润 |
184,615.14 |
1,652,090.93 |
1,868,977.91 |
-1,115,705.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
3.68 |
3.99 |
-2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
3.62 |
4.05 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润 |
-1,392,417.93 |
-1,673,684.60 |
-1,678,005.95 |
-3,695,746.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
38,931,041.62 |
41,165,106.97 |
46,067,818.78 |
47,117,753.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.45 |
-3.91 |
-3.51 |
-7.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
