博时恒裕持有期混合C(009333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,445,263.68 |
1,581,794.41 |
-1,346,582.11 |
174,970.81 |
| 本期利润 |
1,652,090.93 |
1,868,977.91 |
-1,115,705.66 |
-139,943.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
3.99 |
-2.08 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
4.05 |
-2.18 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
-1,673,684.60 |
-1,678,005.95 |
-3,695,746.46 |
-3,094,532.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
41,165,106.97 |
46,067,818.78 |
47,117,753.83 |
53,493,497.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.91 |
-3.51 |
-7.27 |
-5.47 |
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