华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,273,197.84 |
-4,280,511.07 |
-8,882,452.19 |
-6,909,685.32 |
| 本期利润 |
11,171,733.65 |
-4,171,371.68 |
-18,063,330.31 |
-6,073,603.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.63 |
-2.81 |
-9.81 |
-3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.16 |
-3.07 |
-12.08 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润 |
30,763,315.36 |
10,451,062.81 |
16,736,129.58 |
28,865,314.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.08 |
0.12 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
176,967,070.07 |
133,858,496.51 |
157,278,901.30 |
170,788,171.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
1.12 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.11 |
17.49 |
21.22 |
30.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
