东兴兴晟混合C(009328)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,425.98 |
-123,374.73 |
-331,412.34 |
192,825.80 |
| 本期利润 |
87,599.06 |
-457,716.22 |
-218,119.43 |
405,493.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
-7.64 |
-2.13 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
-8.06 |
0.93 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
311,402.80 |
-75,983.85 |
405,216.36 |
1,308,259.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.01 |
0.07 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
5,027,097.00 |
5,896,801.56 |
5,889,667.78 |
11,572,874.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.99 |
1.07 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.60 |
-1.27 |
7.39 |
12.75 |
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