东兴兴晟混合C(009328)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
456,703.22 |
24,425.98 |
-123,374.73 |
-331,412.34 |
| 本期利润 |
728,759.81 |
87,599.06 |
-457,716.22 |
-218,119.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.68 |
1.48 |
-7.64 |
-2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.82 |
-0.74 |
-8.06 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,014,265.78 |
311,402.80 |
-75,983.85 |
405,216.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.07 |
-0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,768,281.97 |
5,027,097.00 |
5,896,801.56 |
5,889,667.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.07 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
6.60 |
-1.27 |
7.39 |
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