东兴兴晟混合A(009327)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,460,726.20 |
-480,304.57 |
-1,677,197.60 |
1,093,200.11 |
| 本期利润 |
2,962,236.61 |
-3,017,743.27 |
-425,800.08 |
1,962,260.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.07 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
-6.42 |
-0.90 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.14 |
-7.79 |
1.54 |
6.28 |
| 期末可供分配利润 |
3,025,466.01 |
457,037.37 |
3,681,611.60 |
6,568,330.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
0.10 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
35,001,785.55 |
43,043,189.43 |
41,985,423.51 |
51,159,695.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.01 |
1.10 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.46 |
1.07 |
9.61 |
14.73 |
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