长城中债3-5年国开债指数C(009325)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,470,783.63 |
1,292,049.95 |
386,252.70 |
13,489.47 |
| 本期利润 |
103,579.23 |
4,109,475.60 |
516,804.08 |
12,724.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
9.25 |
3.30 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
7.87 |
3.87 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
123,829,291.52 |
43,912,198.08 |
3,320,160.78 |
25,325.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
852,430,993.87 |
333,348,668.53 |
27,056,059.36 |
270,041.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.15 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.49 |
19.04 |
14.62 |
10.35 |
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