长城中债3-5年国开债指数A(009324)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,598,994.38 |
2,084,406.01 |
6,622,279.83 |
3,189,032.39 |
| 本期利润 |
7,443,708.23 |
2,932,636.51 |
5,489,567.38 |
2,454,419.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
3.65 |
2.44 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.86 |
3.91 |
3.11 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
12,761,378.14 |
6,208,950.52 |
4,526,638.28 |
13,041,829.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
160,426,373.20 |
91,389,852.39 |
123,248,321.34 |
517,150,077.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.42 |
15.05 |
10.72 |
9.42 |
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