博时富通一年定开债发起式(009323)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,283,606.74 |
13,512,134.06 |
17,743,629.63 |
3,574,132.62 |
| 本期利润 |
35,941,181.59 |
16,419,427.10 |
12,505,634.00 |
3,034,358.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
1.61 |
2.02 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
1.63 |
4.28 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
62,936,667.71 |
52,292,735.90 |
35,873,308.80 |
26,415,514.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,045,820,831.58 |
1,026,299,087.79 |
1,009,879,660.69 |
1,000,912,113.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.05 |
11.93 |
10.13 |
9.10 |
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