广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,119,042.54 |
-7,776,702.47 |
-4,572,844.86 |
484,787.56 |
| 本期利润 |
2,533,227.10 |
-7,123,564.88 |
-14,613,374.36 |
1,417,677.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
-6.11 |
-10.66 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
-5.84 |
-11.28 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
12,932,735.32 |
8,018,192.11 |
17,268,225.18 |
30,553,534.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.08 |
0.15 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
78,448,698.43 |
103,754,480.56 |
131,593,544.25 |
136,820,940.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
1.15 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.17 |
10.48 |
17.33 |
31.24 |
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