金信核心竞争力混合A(009317)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
792,970.27 |
-789,170.71 |
-982,473.12 |
-2,769,133.39 |
| 本期利润 |
203,033.89 |
1,438,446.58 |
-614,750.91 |
-3,298,510.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
-0.03 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
7.77 |
-3.50 |
-16.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
5.73 |
-2.52 |
-14.92 |
| 期末可供分配利润 |
-411,370.34 |
-923,771.09 |
-3,003,094.79 |
-2,267,304.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
11,378,138.31 |
14,299,920.75 |
19,412,699.34 |
18,053,801.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.45 |
109.69 |
93.33 |
98.33 |
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