交银中债1-3年政金债指数A(009315)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,609,370.72 |
9,415,281.11 |
55,818,017.52 |
43,001,177.60 |
| 本期利润 |
27,331,065.55 |
14,722,154.19 |
73,939,885.14 |
57,455,967.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
2.44 |
2.79 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.45 |
2.82 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
24,183,058.72 |
13,131,495.62 |
9,469,191.46 |
29,564,715.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
629,273,111.31 |
515,422,246.40 |
1,009,360,435.46 |
2,533,410,108.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.31 |
13.56 |
10.85 |
9.66 |
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