前海联合价值优选混合A(009312)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,213,353.43 |
-60,219,839.41 |
-50,202,034.46 |
-3,221,332.72 |
| 本期利润 |
-34,901,148.81 |
-45,397,712.41 |
1,878,436.15 |
37,914,758.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.37 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.28 |
-36.09 |
0.32 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.30 |
-17.59 |
-6.21 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
682,877.41 |
-3,021,458.30 |
45,066,799.25 |
108,522,408.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.17 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
91,531,650.89 |
90,104,603.54 |
303,762,399.56 |
514,381,292.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.97 |
1.17 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.68 |
-3.24 |
17.42 |
26.74 |
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