创金合信鑫日享短债债券E(009311)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,413,991.77 |
134,062,764.36 |
80,648,911.78 |
111,950,492.94 |
| 本期利润 |
28,091,619.64 |
138,358,082.53 |
95,870,820.32 |
134,586,058.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
2.56 |
1.73 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
2.70 |
1.78 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
766,650,356.55 |
799,904,572.68 |
1,033,749,855.59 |
652,829,403.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,179,436,759.51 |
4,605,268,666.79 |
6,252,565,303.19 |
4,249,043,745.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.76 |
14.97 |
13.94 |
11.95 |
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