国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,465,822.56 |
1,206,655.98 |
686,106.73 |
70,855.83 |
| 本期利润 |
16,656,157.17 |
2,364,839.30 |
1,892,603.11 |
1,267,176.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
3.62 |
2.51 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
3.35 |
2.64 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
20,519,660.47 |
32,981,412.22 |
2,846,922.51 |
3,820,488.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,245,379,307.84 |
411,061,330.10 |
46,698,561.99 |
74,832,640.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.34 |
10.79 |
7.20 |
5.96 |
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