平安惠铭纯债(009306)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,828,164.38 |
101,614,976.19 |
127,242,270.61 |
62,230,600.78 |
| 本期利润 |
212,057,132.19 |
104,729,599.55 |
142,366,819.85 |
80,181,474.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
2.81 |
2.88 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
2.94 |
3.05 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
551,529,104.22 |
290,546,348.12 |
197,165,043.98 |
374,202,682.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,056,825,329.84 |
3,881,473,588.66 |
4,071,402,062.68 |
4,881,785,808.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.18 |
18.06 |
14.68 |
12.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
