平安惠铭纯债(009306)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,261,882.35 |
176,828,164.38 |
101,614,976.19 |
127,242,270.61 |
| 本期利润 |
-9,843,052.50 |
212,057,132.19 |
104,729,599.55 |
142,366,819.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.22 |
5.62 |
2.81 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
5.67 |
2.94 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
100,592,067.58 |
551,529,104.22 |
290,546,348.12 |
197,165,043.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,976,135,465.27 |
6,056,825,329.84 |
3,881,473,588.66 |
4,071,402,062.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.38 |
21.18 |
18.06 |
14.68 |
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