恒生前海恒颐五年定开债A(009303)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,974,157.31 |
50,600,197.78 |
96,845,303.08 |
49,044,170.16 |
| 本期利润 |
103,974,157.31 |
50,600,197.78 |
96,845,303.08 |
49,044,170.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
1.94 |
3.70 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
1.95 |
3.78 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
4,620,831.86 |
2,986,997.08 |
2,046,918.51 |
4,165,907.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,604,627,218.00 |
2,602,993,383.22 |
2,602,053,304.65 |
2,604,172,293.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.08 |
14.70 |
12.51 |
10.47 |
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