恒生前海短债债券C(009302)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
539,211.93 |
4,148,231.00 |
2,849,333.50 |
7,355,966.67 |
| 本期利润 |
885,488.95 |
3,744,502.99 |
2,937,291.57 |
7,900,857.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
2.28 |
1.76 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
2.63 |
1.85 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
13,517,174.95 |
7,651,568.47 |
13,279,337.97 |
7,300,904.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
136,629,461.95 |
81,790,658.51 |
154,425,565.02 |
103,862,209.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.08 |
11.12 |
10.27 |
8.27 |
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