恒生前海短债债券A(009301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,448,523.94 |
4,001,964.41 |
4,389,495.80 |
2,288,131.41 |
| 本期利润 |
7,293,954.94 |
4,201,296.17 |
4,932,906.58 |
2,672,890.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.80 |
3.19 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.90 |
3.38 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
28,431,960.20 |
18,651,508.94 |
14,533,989.77 |
7,663,107.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
492,202,623.52 |
377,575,439.77 |
186,810,269.25 |
115,349,618.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.16 |
11.24 |
9.16 |
7.71 |
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