| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 463.56 | 267.29 | 829.29 | 475.77 |
| 本期利润 | 650.86 | 385.37 | 1,008.39 | 641.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.83 | 1.45 | 2.35 | 1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.10 | 1.50 | 2.32 | 1.35 |
| 期末可供分配利润 | 482.56 | 612.38 | 496.83 | 2,405.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 14,705.18 | 26,066.65 | 36,376.91 | 47,301.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.88 | 10.15 | 8.51 | 7.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
