英大安惠纯债A(009298)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,090,646.76 |
60,338,740.01 |
119,388,870.97 |
61,406,316.70 |
| 本期利润 |
176,245,268.39 |
85,079,587.66 |
139,115,561.12 |
79,907,126.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
1.63 |
2.59 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
1.64 |
2.63 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
250,133,421.21 |
190,381,797.62 |
130,043,067.03 |
325,143,579.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,358,313,809.10 |
5,267,154,573.16 |
5,182,075,296.83 |
5,423,744,368.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.47 |
11.53 |
9.73 |
8.52 |
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