南方誉慧一年混合A(009296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,207,102.61 |
-12,218,028.29 |
6,892,313.79 |
10,718,603.26 |
| 本期利润 |
18,223,393.43 |
3,230,727.94 |
-1,675,170.57 |
9,402,177.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
1.02 |
-0.37 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.70 |
0.96 |
-2.49 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
14,368,614.74 |
16,799,619.77 |
25,946,794.45 |
45,105,241.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
208,164,632.93 |
290,773,778.70 |
332,217,944.21 |
435,863,923.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.08 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.74 |
9.51 |
8.47 |
12.15 |
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