易方达年年恒春定开债C(009293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
343,217.03 |
184,628.94 |
387,143.18 |
197,056.21 |
| 本期利润 |
418,096.21 |
264,288.33 |
627,607.15 |
422,056.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
2.41 |
4.82 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
2.43 |
4.75 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
80,190.98 |
97,226.15 |
96,367.04 |
99,302.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,658,180.73 |
10,666,266.34 |
11,576,723.84 |
11,550,133.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.48 |
12.82 |
10.14 |
8.20 |
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