富国添享一年持有期债券C(009291)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,221,290.78 |
7,552,930.88 |
20,703,948.35 |
13,462,689.35 |
| 本期利润 |
26,133,635.49 |
9,111,257.96 |
32,557,385.00 |
26,795,327.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
1.55 |
3.40 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
1.55 |
3.02 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
63,817,385.73 |
65,409,725.50 |
67,837,793.26 |
88,747,375.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
480,911,661.84 |
544,191,699.08 |
636,445,502.97 |
890,872,695.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.94 |
13.66 |
11.93 |
11.06 |
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