惠升和裕纯债债券A(009287)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,753,109.93 |
2,562,488.24 |
20,782.00 |
44,452,793.13 |
| 本期利润 |
20,378,466.06 |
5,241,786.47 |
21,432.80 |
49,353,054.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
4.68 |
0.41 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
7.16 |
1.03 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
134,391,009.69 |
162,414,189.72 |
714,464.16 |
4,437.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,024,307,202.66 |
2,425,824,358.14 |
30,276,324.05 |
311,580.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.69 |
21.67 |
14.72 |
13.54 |
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