泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
781,191.07 |
141,702.62 |
839,479.77 |
504,971.39 |
| 本期利润 |
2,031,051.52 |
1,363,833.48 |
2,495,299.53 |
2,950,844.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
2.60 |
3.59 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
2.65 |
3.15 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
2,495,961.08 |
3,232,785.98 |
3,735,559.54 |
4,054,345.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
30,325,572.01 |
48,297,210.71 |
57,978,210.53 |
69,072,127.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.50 |
9.89 |
7.05 |
7.79 |
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