泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,781,938.16 |
386,285.97 |
2,678,194.68 |
1,717,837.54 |
| 本期利润 |
4,200,190.33 |
2,536,953.18 |
7,280,403.44 |
8,376,833.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
2.74 |
3.78 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
2.80 |
3.46 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
6,468,566.22 |
6,347,294.88 |
7,662,260.13 |
13,302,319.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
68,412,551.24 |
81,279,706.77 |
102,878,252.37 |
197,691,639.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.06 |
11.25 |
8.22 |
8.80 |
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