同泰恒兴纯债C(009279)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
252,349.53 |
1,707,299.77 |
540,240.20 |
962,460.98 |
| 本期利润 |
-825,104.31 |
3,135,597.57 |
560,049.36 |
563,974.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.03 |
5.34 |
1.78 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
6.02 |
2.50 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
4,543.85 |
488,236.97 |
468,877.10 |
277,152.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
762,239.57 |
61,996,998.36 |
50,349,033.26 |
107,134,323.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.21 |
16.62 |
12.75 |
9.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
