同泰恒兴纯债C(009279)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,707,299.77 |
540,240.20 |
962,460.98 |
227.76 |
| 本期利润 |
3,135,597.57 |
560,049.36 |
563,974.36 |
261.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
1.78 |
1.40 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
2.50 |
2.83 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
488,236.97 |
468,877.10 |
277,152.66 |
61.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
61,996,998.36 |
50,349,033.26 |
107,134,323.42 |
18,137.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.62 |
12.75 |
9.99 |
8.42 |
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